Au 30 juin 2018, Vastned Retail Belgium a une structure financière conservative qui lui permet d’exercer ses activités également en 2018.
Les principales caractéristiques de la structure financière au 30 juin 2018 sont:
- Montant des dettes financières utilisées: € 107 millions (hors valeur de marché des dérivés financiers).
- 92% des lignes de crédit sont des financements à long terme pour une période restante de 4,8 ans en moyenne. 8% des lignes de crédit sont des financements à court terme dont 100% de crédits pour une durée illimitée (€ 10 millions).
Relation des financements à long terme et à court terme
- Dates d’échéance des crédits entre 2022 et 2024.
- Répartition des crédits auprès de 4 institutions financières européennes.
- € 17,9 millions de lignes de crédit non utilisées disponibles pour faire face aux fluctuations des besoins de liquidité et pour le financement d’investissements futurs.
- 64% des lignes de crédit ont un taux d’intérêt fixe ou sont fixés par des swaps de taux d’intérêt, 36% un taux d’intérêt variable.
- Les taux d’intérêt fixes sont fixés pour une période restante de 5 ans en moyenne.
- Taux d’intérêt moyen pour le premier semestre 2018: 1,72% y compris les marges bancaires.
- Valeur de marché des dérivés financiers: € 1,9 millions en négatif.
- Taux d’endettement limité de 28,81% (27% au 31 décembre 2016) (maximum légal: 65%).
- Il n’y a pas eu de changements dans les covenants contractés et au 30 juin 2018 la SIR respecte ces covenants.
Calendrier d’échéance des lignes de credit
