Au 31 décembre 2022, Vastned Belgium a une structure financière conservatrice, avec un taux d'endettement faible mais une durée courte,qui lui permet d’exercer ses activités également en 2023.
Les principales caractéristiques de la structure financière au 31 décembre 2022 sont:
- montant des dettes financières enregistrées : € 80,5 millions
- 80 % des lignes de crédit disponibles auprès des institutions financières sont des financements à long terme avec une durée moyenne pondérée restante de 1,6 ans
- lignes de crédit inutilisées d’une valeur de € 44,5 millions.
- Dates d’échéance des crédits entre 2023 et 2024
- Répartition des crédits auprès de 4 institutions financières européennes
- € 44,5 millions de lignes de crédit non utilisées disponibles
- 64 % des lignes de crédit disponibles, le taux d’intérêt a été fixé par des swaps de taux d’intérêt ou des taux d’intérêt fixes, 36 % ont un taux d’intérêt variable ; parmi les crédits inscrits, ces taux sont respectivement de 98 % et 2 %
- Les taux d’intérêt fixes sont fixés pour une période restante de 1,4 ans en moyenne
- Taux d’intérêt moyen pour 2022: 1,85 % y compris les marges bancaires
- Valeur de marché des dérivés financiers: € 2,2 millions
- Taux d’endettement limité de 26,1 % (26,5 % au 31 décembre 2021) (maximum légal: 65 %)
- Il n’y a pas eu de changements dans les covenants contractés et au 31 décembre 2022 la SIR respecte ces covenants.
Calendrier d’échéance des lignes de credit
