Structure financière

Au 30 juin 2018, Vastned Retail Belgium a une structure financière conservative qui lui permet d’exercer ses activités également en 2018.
 
Les principales caractéristiques de la structure financière au 30 juin 2018 sont:

  • Montant des dettes financières utilisées: € 107 millions (hors valeur de marché des dérivés financiers).
  • 92% des lignes de crédit sont des financements à long terme pour une période restante de 4,8 ans en moyenne. 8% des lignes de crédit sont des financements à court terme dont 100% de crédits pour une durée illimitée (€ 10 millions).

 

Relation des financements à long terme et à court terme

Relation des financements à long terme et à court terme

 

 

  • Dates d’échéance des crédits entre 2022 et 2024.
  • Répartition des crédits auprès de 4 institutions financières européennes.
  • € 17,9 millions de lignes de crédit non utilisées disponibles pour faire face aux fluctuations des besoins de liquidité et pour le financement d’investissements futurs.
  • 64% des lignes de crédit ont un taux d’intérêt fixe ou sont fixés par des swaps de taux d’intérêt, 36% un taux d’intérêt variable.
  • Les taux d’intérêt fixes sont fixés pour une période restante de 5 ans en moyenne.
  • Taux d’intérêt moyen pour le premier semestre 2018: 1,72% y compris les marges bancaires.
  • Valeur de marché des dérivés financiers: € 1,9 millions en négatif.
  • Taux d’endettement limité de 28,81% (27% au 31 décembre 2016) (maximum légal: 65%).
  • Il n’y a pas eu de changements dans les covenants contractés et au 30 juin 2018 la SIR respecte ces covenants.

 

Calendrier d’échéance des lignes de credit

Calendrier d’échéance des lignes de credit